Simurgh ERP muhasebe bölümü satış operasyonunu cari, alış, stok, maliyet ve resmi belge süreçleriyle ilişkilendirir. Bu kılavuz genel kullanım içindir; vergi, belge türü, iptal süresi ve muhasebe uygulamaları işletmenin mali müşaviri ve aktif e-belge sağlayıcısıyla ayrıca doğrulanmalıdır.
Fatura Modülü: gelen ve giden faturalar
Giden Faturalar pazaryeri ve manuel satış faturalarını, PDF ve belge durumlarıyla izler. Gelen Faturalar tedarikçi, kargo, komisyon ve hizmet belgelerini ortak listede toplar. Fatura İptal aktif entegratör üzerinden süre ve geri alınamaz onay kontrolüyle çalışır. İptal/İade Merkezi satış iptali veya iadesi sonrasında muhasebe aksiyonu gereken kayıtları ayırır. E-Faturam Merkezi sağlayıcı bağlantısını ve gelen-giden belge senkronunu yönetir.
Sipariş faturası hazırlanırken müşteri, belge türü, ürün veya hizmet satırları, miktar, fiyat, KDV ve toplam doğrulanmalıdır. Resmi sağlayıcıdan kabul cevabı ve belge kimliği gelmeden fatura oluşmuş sayılmaz. PDF hazırlanması veya pazaryerine yükleme ayrı bekleme durumları olabilir.
Giden Faturalar listesi
Giden listeyi sipariş veya fatura numarasıyla takip edin. Belge tarihi ile sipariş tarihini karıştırmayın. Durum ve son işlem kaydı, belgenin hazırlanması, sağlayıcı tarafından kabulü, PDF oluşması ve gerekiyorsa pazaryerine yüklenmesi gibi ayrı adımları gösterir. Müşteri ve belge satırları Akademi görselinde gizlilik amacıyla maskelenmiştir.
Gelen Faturalar listesi
Gelen belgeleri oluşturma tarihi veya fatura tarihine göre filtreleyebilir; numara, senaryo, belge tipi, durum ve gönderen VKN/TCKN ile daraltabilirsiniz. XML, standart Excel ve muhasebeye uygun Özel Excel çıktıları farklı amaçlara hizmet eder. Dışa aktarılan dosyalarda kişisel ve ticari veri bulunabileceği için yalnız yetkili kullanıcılarla paylaşın.
Cari Hesaplar
Cari kartta unvan, vergi veya kimlik bilgisi, adres, iletişim ve hesap türü doğru tutulmalıdır. Aynı firmayı farklı yazımlarla tekrar açmak bakiyeyi böler. Tahsilat, ödeme, satış ve alış hareketlerini doğru cariye bağlayın; cari bakiye ile banka veya kasa hareketlerini dönemsel olarak mutabık hale getirin.
Hammadde ve Yarı Mamul
Kart oluştururken tür, birim, stok kodu ve maliyet yöntemi belirlenir. Gram, kilogram, metre ve adet gibi birimleri karıştırmayın; reçetede kullanılan birimle stok giriş birimi arasındaki dönüşümü doğrulayın. Yarı mamul, başka bir ürünün reçetesinde bileşen olarak kullanılacaksa kendi üretim ve maliyet kaydıyla izlenmelidir.
Alış İrsaliyeleri
İrsaliyede tedarikçi, belge tarihi ve numarası, ürün, miktar, birim fiyat, vergi ve depo kontrol edilir. Kaydetme işlemi stok ve maliyet sonuçları oluşturabileceği için yanlış ürün veya birim seçimini sonradan toplu düzeltmek yerine belgeyi girmeden doğrulayın. Aynı belge numarasını ikinci kez kaydetmeyin.
İrsaliyesiz Eski Stok
Bu ekran günlük satın alma yerine geçmez. Sisteme geçişten önce mevcut olan ve kaynak belgesi yeni sisteme işlenmeyecek stokların başlangıç miktarını ve maliyetini oluşturmak için kullanılır. Sayım tarihi, miktar, birim ve maliyet dayanağını belgeleyin; açılış sonrasında aynı stoğu alış irsaliyesiyle tekrar eklemeyin.
Maliyet Muhasebesi
Reçetede mamulü oluşturan hammadde ve yarı mamuller gerçek kullanım miktarlarıyla tanımlanır. Fire, işçilik, paketleme ve ek giderlerin yöntemi işletme kuralına göre belirlenmelidir. Maliyet hesaplamadan önce bileşen stoklarının güncel alış değerlerini ve birim dönüşümlerini kontrol edin. Reçete değişikliğinin hangi tarihten sonraki üretime uygulanacağı açık olmalıdır.
Muhasebe günlük kontrolü
- Gelen ve giden belge senkron durumlarını inceleyin.
- Fatura bekleyen satışları ve sağlayıcı hatalarını ayırın.
- İptal/iade için muhasebe aksiyonu gereken kayıtları kontrol edin.
- Alış belgelerini doğru cari ve stok kartına bağlayın.
- Açılış stoğunu yalnız geçiş işlemlerinde kullanın.
- Reçete ve maliyetleri güncel alış değerleriyle yeniden değerlendirin.